GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND Y EUR ACC
- % 202612,85%
- Ranking122/125
- Fecha24/09/2026
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que cotizan principalmente en bolsas de la región Asia-Pacífico, incluido Japón (la ‘Región’), o que obtienen al menos el 50 % de sus ingresos de actividades comerciales en dicha Región, pero que pueden cotizar y negociarse en otras bolsas reconocidas.
Referencia:MSCI AC Pacific ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 19,281900 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.719,40
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,66%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | 12,85% | 6,59% | 20,38% | 8,92% |
| Categoría | 29,47% | 17,00% | 13,69% | 3,76% |
| Ranking | 122/125 | 108/112 | 5/102 | 19/100 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | 2,22% | 3,73% | 13,14% | 49,71% |
| Categoría | 4,46% | 0,61% | 34,26% | 75,82% |
| Ranking | 91/132 | 10/132 | 114/117 | 89/98 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 109/113
Quintil: 5
Volatilidad: 12,57%
Ranking: 108/113
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDHSRG22
Fecha de constitución: 19/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,89%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
