FTGF WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY X USD DIS (D)
- % 20261,05%
- Ranking175/218
- Fecha15/05/2026
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es mantener el principal y proporcionar una rentabilidad similar a las tasas del mercado monetario. El Subfondo invierte al menos el 99,5% de su Valor Liquidativo en: instrumentos del monetario de deuda pública, contratos de recompra inversa admisibles garantizados con instrumentos del mercado monetario de deuda pública y depósitos en efectivo mantenidos en dólares estadounidenses. El Subfondo limita el vencimiento medio ponderado de su cartera a 60 días o menos y limita la duración media ponderada de su cartera a 120 días o menos.
Referencia:FTSE 1-month US Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,859993 EUR
Patrimonio (miles de euros):205.094,18
Fecha: 15/05/2026
1 día: 0,75%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 1,05% | -11,58% | 6,36% | -3,48% |
| Categoría | 1,45% | -10,41% | 7,74% | -2,33% |
| Ranking | 175/218 | 205/212 | 154/183 | 162/167 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 1,31% | 2,01% | -3,81% | -6,00% |
| Categoría | 1,38% | 2,26% | -2,60% | -2,30% |
| Ranking | 120/218 | 166/211 | 169/212 | 143/173 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 172/212
Quintil: 5
Volatilidad: 6,36%
Ranking: 182/212
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDZ2QV42
Fecha de constitución: 11/10/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
