BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO W (INC) (HEDGED)
- % 20253,55%
- Ranking180/2233
- Fecha06/05/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,530500 EUR
Patrimonio (miles de euros):8,37
Fecha: 06/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,55% | -13,55% | 6,99% | -15,69% |
| Categoría | -1,96% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 180/2233 | 2178/2194 | 907/2144 | 1379/2077 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,41% | 2,02% | -4,50% | -2,39% |
| Categoría | 3,21% | -3,31% | 2,83% | 5,93% |
| Ranking | 1564/2233 | 131/2233 | 2031/2174 | 1511/2089 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 1700/2178
Quintil: 4
Volatilidad: 9,82%
Ranking: 261/2178
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF3BLS96
Fecha de constitución: 06/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
