BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO W (INC) (HEDGED)

• % 2025 2,93%
• Ranking 181/2240
• Fecha 29/04/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,527300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8,32

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,93%	-13,55%	6,99%	-15,69%
Categoría	-3,35%	7,19%	5,48%	-13,33%
Ranking	181/2240	2181/2197	909/2147	1381/2080
Quintil	1	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,48%	0,48%	-1,44%	-4,99%
Categoría	-2,84%	-4,44%	2,38%	2,57%
Ranking	262/2240	395/2240	1715/2181	1500/2096
Quintil	1	1	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,47%

Ranking: 2103/2176

Quintil: 5

Volatilidad: 10,67%

Ranking: 82/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BF3BLS96

Fecha de constitución: 06/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR