MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED EURO ACCUMULATION R
- % 20260,42%
- Ranking54/58
- Fecha02/07/2026
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.295,84
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,42% | 3,89% | 5,11% | 3,95% |
| Categoría | 3,52% | 6,19% | 8,22% | 6,97% |
| Ranking | 54/58 | 20/58 | 48/58 | 35/58 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,07% | 1,23% | 2,16% | 13,49% |
| Categoría | 1,10% | 3,48% | 9,73% | 24,87% |
| Ranking | 53/58 | 57/58 | 50/58 | 38/58 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 50/58
Quintil: 5
Volatilidad: 2,13%
Ranking: 58/58
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFNXVS58
Fecha de constitución: 20/06/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
