MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED USD ACCUMULATION R
- % 20263,34%
- Ranking32/60
- Fecha05/08/2026
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 117,335988 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.780,61
Fecha: 05/08/2026
1 día: -0,27%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 3,34% | -6,06% | 13,60% | 2,52% |
| Categoría | 2,88% | 6,19% | 8,22% | 6,97% |
| Ranking | 32/60 | 55/59 | 18/59 | 46/59 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,01% | 2,14% | 3,58% | 13,23% |
| Categoría | -0,62% | 1,32% | 6,82% | 24,33% |
| Ranking | 40/60 | 22/60 | 36/60 | 38/59 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 36/60
Quintil: 3
Volatilidad: 4,22%
Ranking: 44/60
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFNXVX02
Fecha de constitución: 24/06/2014
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
