NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA EX JAPAN HIGH CONVICTION FUND ID EUR
- % 202635,17%
- Ranking108/573
- Fecha24/09/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada y activamente gestionada de valores de renta variable asiáticos (excepto Japón). El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa reconocida en los países cubiertos por el índice. El Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos netos en valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Bolsa Reconocida en Países que no sean del índice, siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en los Países del índice.
Referencia:MSCI All Countries Asia Ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 240,787600 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,68%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 35,17% | 16,62% | 15,25% | 1,85% |
| Categoría | 23,83% | 12,72% | 12,65% | -0,84% |
| Ranking | 108/573 | 151/544 | 248/545 | 182/520 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 5,88% | -2,35% | 44,29% | 82,49% |
| Categoría | 3,35% | -0,90% | 27,49% | 57,53% |
| Ranking | 106/581 | 450/581 | 66/566 | 159/532 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,10%
Ranking: 18/569
Quintil: 1
Volatilidad: 30,78%
Ranking: 73/566
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BG869W65
Fecha de constitución: 04/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
