NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA EX JAPAN HIGH CONVICTION FUND ID EUR
- % 202630,95%
- Ranking80/519
- Fecha11/06/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada y activamente gestionada de valores de renta variable asiáticos (excepto Japón). El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa reconocida en los países cubiertos por el índice. El Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos netos en valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Bolsa Reconocida en Países que no sean del índice, siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en los Países del índice.
Referencia:MSCI All Countries Asia Ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 233,268800 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/06/2026
1 día: -0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 30,95% | 16,62% | 15,25% | 1,85% |
| Categoría | 19,06% | 12,69% | 12,60% | -0,85% |
| Ranking | 80/519 | 141/514 | 228/518 | 176/504 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -1,74% | 16,51% | 58,26% | 73,46% |
| Categoría | -0,48% | 11,30% | 33,18% | 46,75% |
| Ranking | 271/519 | 112/506 | 21/518 | 91/489 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,95%
Ranking: 24/524
Quintil: 1
Volatilidad: 27,73%
Ranking: 72/524
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BG869W65
Fecha de constitución: 04/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
