NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA EX JAPAN HIGH CONVICTION FUND ID EUR
- % 202514,43%
- Ranking346/1053
- Fecha07/10/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada y activamente gestionada de valores de renta variable asiáticos (excepto Japón). El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa reconocida en los países cubiertos por el índice. El Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos netos en valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Bolsa Reconocida en Países que no sean del índice, siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en los Países del índice.
Referencia:MSCI All Countries Asia Ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 174,780100 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 07/10/2025
1 día: 0,42%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 14,43% | 15,25% | 1,85% | -21,88% |
| Categoría | 5,98% | 15,39% | 2,13% | -12,08% |
| Ranking | 346/1053 | 593/1048 | 489/1024 | 883/1002 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 13,20% | 20,86% | 10,33% | 30,52% |
| Categoría | 6,12% | 9,46% | 3,53% | 23,38% |
| Ranking | 6/1064 | 24/1066 | 310/1052 | 318/1010 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 337/1063
Quintil: 2
Volatilidad: 15,61%
Ranking: 41/1063
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BG869W65
Fecha de constitución: 04/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
