GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC
- % 20261,97%
- Ranking81/98
- Fecha15/10/2026
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI EUROPA EX-UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de valores europeos, excluyendo los valores del Reino Unido, o en valores emitidos por empresas que realicen una parte significativa de su negocio (al menos el 50 % de sus ingresos) en Europa (excluyendo el Reino Unido).
Referencia:MSCI Europe ex UK
Última valoración
Valor liquidativo: 24,036100 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.635,44
Fecha: 15/10/2026
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA EX-UK | ||||
| Fondo | 1,97% | 13,74% | 8,81% | 18,70% |
| Categoría | 8,13% | 19,31% | 5,91% | 15,86% |
| Ranking | 81/98 | 20/97 | 32/95 | 54/95 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA EX-UK | ||||
| Fondo | 0,55% | -2,21% | 6,81% | 36,26% |
| Categoría | 0,49% | -1,39% | 12,37% | 47,31% |
| Ranking | 51/98 | 33/98 | 52/97 | 27/95 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 78/97
Quintil: 5
Volatilidad: 14,91%
Ranking: 53/97
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGHQDW50
Fecha de constitución: 20/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
