GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC
- % 2026-0,65%
- Ranking67/88
- Fecha18/05/2026
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI EUROPA EX-UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de valores europeos, excluyendo los valores del Reino Unido, o en valores emitidos por empresas que realicen una parte significativa de su negocio (al menos el 50 % de sus ingresos) en Europa (excluyendo el Reino Unido).
Referencia:MSCI Europe ex UK
Última valoración
Valor liquidativo: 23,417200 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.727,28
Fecha: 18/05/2026
1 día: 0,49%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA EX-UK | ||||
| Fondo | -0,65% | 13,74% | 8,81% | 18,70% |
| Categoría | 3,73% | 19,29% | 5,80% | 15,80% |
| Ranking | 67/88 | 14/93 | 27/91 | 50/91 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA EX-UK | ||||
| Fondo | -2,52% | -2,18% | 3,06% | 30,19% |
| Categoría | -1,57% | -1,74% | 11,26% | 35,81% |
| Ranking | 70/88 | 38/88 | 44/88 | 29/86 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 50/93
Quintil: 3
Volatilidad: 14,52%
Ranking: 44/93
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGHQDW50
Fecha de constitución: 20/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
