WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD S ACC
- % 202611,25%
- Ranking1611/3342
- Fecha24/09/2026
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 16,544471 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,77
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 11,25% | 10,76% | 20,19% | 0,71% |
| Categoría | 13,36% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 1611/3342 | 488/3118 | 987/2870 | 2655/2702 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,98% | -3,11% | 16,07% | 52,35% |
| Categoría | 0,87% | 2,85% | 18,05% | 56,84% |
| Ranking | 2531/3469 | 3250/3439 | 1314/3288 | 975/2821 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,51%
Ranking: 1229/3289
Quintil: 2
Volatilidad: 13,36%
Ranking: 1049/3288
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH3VJF63
Fecha de constitución: 01/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
