GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY FUND I USD CAP
- % 202611,15%
- Ranking1638/3342
- Fecha24/09/2026
Gestora:GQG PARTNERSGQG PARTNERS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es tratar de lograr la revalorización del capital a largo plazo. El Fondo puede invertir en Renta variable y valores relacionados con renta variable de sociedades de cualquier capitalización de mercado y de cualquier sector domiciliadas en cualquier lugar del mundo, incluidos, entre otros, Países de mercados emergentes y Estados Unidos. Los valores relacionados con renta variable en los que el Fondo puede invertir incluyen recibos de depósito, que son certificados que por lo general emite un banco o una institución fiduciaria y que representan derechos de propiedad sobre valores de sociedades no estadounidenses. Por lo general, el Fondo tendrá una cartera de entre 40 y 60 inversiones; se prevé que ninguna posición de la cartera supere el 7% del valor de esta.
Referencia:MSCI ACWI
Última valoración
Valor liquidativo: 21,245711 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/09/2026
1 día: 0,47%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 11,15% | -13,88% | 26,69% | 16,65% |
| Categoría | 13,36% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 1638/3342 | 3103/3118 | 297/2870 | 1101/2702 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,99% | 2,13% | 11,30% | 29,78% |
| Categoría | 0,87% | 2,85% | 18,05% | 56,84% |
| Ranking | 51/3469 | 1879/3439 | 2045/3288 | 2096/2821 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 2835/3289
Quintil: 5
Volatilidad: 11,26%
Ranking: 2041/3288
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH480R51
Fecha de constitución: 07/01/2019
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
