WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR N ACC
- % 202610,59%
- Ranking1744/3342
- Fecha29/09/2026
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 15,895700 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,04
Fecha: 29/09/2026
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 10,59% | 10,28% | 20,37% | 0,65% |
| Categoría | 13,13% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 1744/3342 | 546/3118 | 962/2870 | 2657/2702 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,66% | -4,29% | 14,77% | 54,02% |
| Categoría | 0,00% | 2,15% | 17,35% | 56,88% |
| Ranking | 2567/3469 | 3301/3440 | 1510/3291 | 908/2822 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,51%
Ranking: 1220/3289
Quintil: 2
Volatilidad: 12,99%
Ranking: 1184/3288
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJYM1P60
Fecha de constitución: 06/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
