NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND AD GBP
- % 202611,43%
- Ranking122/129
- Fecha24/09/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 361,672714 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 11,43% | 18,39% | 12,52% | 19,10% |
| Categoría | 25,02% | 23,77% | 15,72% | 20,73% |
| Ranking | 122/129 | 93/124 | 75/115 | 59/103 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 3,01% | 0,85% | 14,72% | 53,12% |
| Categoría | 2,64% | 0,92% | 34,35% | 78,51% |
| Ranking | 33/137 | 84/137 | 126/129 | 104/113 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,46%
Ranking: 124/129
Quintil: 5
Volatilidad: 16,37%
Ranking: 95/129
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0SCC99
Fecha de constitución: 06/03/2014
Divisa: GBP
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
