NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND ID EUR
- % 202612,21%
- Ranking62/110
- Fecha12/02/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 238,344800 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,51%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 12,21% | 18,10% | 12,73% | 18,76% |
| Categoría | 14,22% | 24,06% | 15,47% | 21,36% |
| Ranking | 62/110 | 87/110 | 68/110 | 67/107 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 7,91% | 11,30% | 29,26% | 71,07% |
| Categoría | 8,94% | 16,91% | 40,82% | 88,31% |
| Ranking | 53/110 | 100/110 | 75/110 | 74/109 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,42%
Ranking: 77/110
Quintil: 4
Volatilidad: 9,51%
Ranking: 57/110
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0SCK73
Fecha de constitución: 20/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
