NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND ID EUR
- % 202611,53%
- Ranking118/129
- Fecha24/09/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 236,902800 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 11,53% | 18,10% | 12,73% | 18,76% |
| Categoría | 25,02% | 23,77% | 15,72% | 20,73% |
| Ranking | 118/129 | 96/124 | 74/115 | 61/103 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 2,97% | 0,96% | 14,85% | 53,41% |
| Categoría | 2,64% | 0,92% | 34,35% | 78,51% |
| Ranking | 45/137 | 75/137 | 124/129 | 100/113 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,46%
Ranking: 123/129
Quintil: 5
Volatilidad: 16,50%
Ranking: 89/129
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0SCK73
Fecha de constitución: 20/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
