NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND ID GBP HEDGED
- % 20261,08%
- Ranking94/110
- Fecha31/03/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 426,291963 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,35%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 1,08% | 30,46% | 28,28% | 40,72% |
| Categoría | 5,21% | 24,06% | 15,47% | 21,36% |
| Ranking | 94/110 | 25/110 | 27/110 | 3/107 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -9,61% | 1,08% | 32,23% | 123,18% |
| Categoría | -9,99% | 5,21% | 30,92% | 72,84% |
| Ranking | 50/110 | 94/110 | 39/110 | 11/109 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,46%
Ranking: 38/110
Quintil: 2
Volatilidad: 16,44%
Ranking: 58/110
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0SCP29
Fecha de constitución: 06/03/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
