FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE VI USD SDIS
- % 20264,73%
- Ranking151/257
- Fecha24/09/2026
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 13,152547 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.338,36
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,67%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 4,73% | 1,01% | 9,44% | -4,97% |
| Categoría | 4,17% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 151/257 | 152/238 | 108/235 | 182/208 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -2,74% | -4,94% | 6,94% | 19,52% |
| Categoría | -3,15% | -5,92% | 6,03% | 23,52% |
| Ranking | 67/262 | 75/262 | 136/247 | 159/224 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 145/248
Quintil: 3
Volatilidad: 9,39%
Ranking: 214/248
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK8FXM99
Fecha de constitución: 13/03/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
