NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND B USD HEDGED
- % 202615,66%
- Ranking90/116
- Fecha23/07/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 294,771155 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/07/2026
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 15,66% | 20,87% | 28,69% | 33,48% |
| Categoría | 21,18% | 24,06% | 15,47% | 21,36% |
| Ranking | 90/116 | 57/115 | 25/114 | 25/110 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 0,44% | 9,02% | 36,80% | 99,39% |
| Categoría | -1,19% | 10,11% | 39,68% | 84,83% |
| Ranking | 59/116 | 66/116 | 62/116 | 45/113 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,08%
Ranking: 50/116
Quintil: 3
Volatilidad: 16,80%
Ranking: 68/116
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK9CWZ55
Fecha de constitución: 01/07/2019
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,00% (1 - 2 años), 1,00% (2 - 3 años), 0,00% (> 3 años)
Aportación mínima:2.000,00 USD
