NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND B USD HEDGED
- % 202614,87%
- Ranking99/129
- Fecha24/09/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 292,751650 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/09/2026
1 día: 0,54%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 14,87% | 20,87% | 28,69% | 33,48% |
| Categoría | 25,02% | 23,77% | 15,72% | 20,73% |
| Ranking | 99/129 | 56/124 | 26/115 | 20/103 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 2,77% | -0,84% | 24,87% | 78,02% |
| Categoría | 2,64% | 0,92% | 34,35% | 78,51% |
| Ranking | 77/137 | 123/137 | 96/129 | 59/113 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,31%
Ranking: 87/129
Quintil: 4
Volatilidad: 17,51%
Ranking: 70/129
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK9CWZ55
Fecha de constitución: 01/07/2019
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,00% (1 - 2 años), 1,00% (2 - 3 años), 0,00% (> 3 años)
Aportación mínima:2.000,00 USD
