BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD CAP
- % 20252,09%
- Ranking839/2197
- Fecha04/09/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 102,884863 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.595,18
Fecha: 04/09/2025
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,09% | 2,76% | 11,04% | -2,89% |
| Categoría | -0,21% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 839/2197 | 1343/2154 | 304/2103 | 134/2036 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,15% | 2,56% | 4,24% | 13,76% |
| Categoría | 0,67% | 2,05% | 2,90% | 8,97% |
| Ranking | 1862/2202 | 764/2199 | 642/2177 | 750/2079 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 512/2177
Quintil: 2
Volatilidad: 7,90%
Ranking: 1087/2177
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL873
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
