BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD CAP
- % 2025-1,34%
- Ranking1158/2233
- Fecha21/05/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 99,425846 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.719,05
Fecha: 21/05/2025
1 día: -0,59%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,34% | 2,76% | 11,04% | -2,89% |
| Categoría | -2,66% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1158/2233 | 1366/2194 | 305/2144 | 136/2077 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,35% | -4,36% | 1,52% | 13,07% |
| Categoría | 2,29% | -4,22% | 2,05% | 5,87% |
| Ranking | 413/2233 | 1245/2233 | 1275/2176 | 532/2089 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 1009/2178
Quintil: 3
Volatilidad: 7,58%
Ranking: 1101/2178
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL873
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
