BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD CAP
- % 2025-0,71%
- Ranking1055/2219
- Fecha10/07/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 100,059783 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.418,78
Fecha: 10/07/2025
1 día: -0,25%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,71% | 2,76% | 11,04% | -2,89% |
| Categoría | -2,24% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1055/2219 | 1355/2176 | 304/2124 | 134/2057 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,04% | 3,55% | 2,87% | 14,45% |
| Categoría | -0,01% | 2,54% | 2,13% | 9,13% |
| Ranking | 805/2220 | 786/2220 | 832/2193 | 731/2087 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 717/2193
Quintil: 2
Volatilidad: 7,76%
Ranking: 1086/2193
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL873
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
