BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD CAP
- % 20256,42%
- Ranking513/2191
- Fecha06/11/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 107,248764 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.945,27
Fecha: 06/11/2025
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 6,42% | 2,76% | 11,04% | -2,89% |
| Categoría | 2,65% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 513/2191 | 1342/2151 | 304/2100 | 134/2033 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,97% | 4,82% | 7,77% | 22,36% |
| Categoría | 1,77% | 3,62% | 4,54% | 18,04% |
| Ranking | 704/2210 | 356/2208 | 416/2185 | 752/2081 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 391/2189
Quintil: 1
Volatilidad: 6,90%
Ranking: 1096/2189
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL873
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
