HI NUMEN CREDIT FUND CHF DM2
- % 20255,66%
- Ranking71/1058
- Fecha30/06/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es generar tasas de rendimiento total absolutas, generalmente en el mercado crediticio, independientemente de las condiciones económicas y de mercado, incluyendo el nivel de impagos experimentado en dicho mercado y la tendencia general de los tipos de interés. El Fondo procurará alcanzar su objetivo de inversión principalmente mediante la inversión en instrumentos de crédito cotizados o negociados en Mercados Regulados a nivel mundial, incluyendo, entre otros, bonos corporativos y/o gubernamentales, títulos de deuda y obligaciones (de tipo fijo o flotante), preferentes o subordinadas, y préstamos mediante participación, que serán titulizados y libremente transferibles. La inversión en préstamos también puede incluir obligaciones de préstamo garantizadas, obligaciones de deuda garantizadas y/o obligaciones hipotecarias garantizadas.
Referencia:EURIBOR
Última valoración
Valor liquidativo: 123,900717 EUR
Patrimonio (miles de euros):127,00
Fecha: 30/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | ||||
Fondo | 5,66% | 11,33% | -3,10% | -0,96% |
Categoría | -0,24% | 9,95% | 3,94% | -3,42% |
Ranking | 71/1058 | 417/1048 | 856/947 | 416/927 |
Quintil | 1 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | ||||
Fondo | 1,41% | 6,76% | 20,45% | 12,86% |
Categoría | -0,14% | -0,02% | 3,91% | 13,81% |
Ranking | 127/1059 | 37/1058 | 9/1047 | 407/967 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,58%
Ranking: 12/1059
Quintil: 1
Volatilidad: 7,40%
Ranking: 547/1059
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BLG31171
Fecha de constitución: 23/05/2014
Divisa: CHF
Fija: 1,30%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:10.000,00 CHF