GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND S USD CAP
- % 202610,02%
- Ranking1148/1299
- Fecha28/07/2026
Gestora:GQG PARTNERSGQG PARTNERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer revalorización del capital a largo plazo. En circunstancias normales, el Fondo invertirá como mínimo el 80% de su patrimonio neto en Renta variable y valores de renta variable de Sociedades de mercados emergentes con cualquier capitalización de mercado. El Fondo puede concentrar sus inversiones en una región geográfica concreta o en un sector industrial específico. Sin embargo, el Fondo espera mantener en todo momento exposición a un mínimo de cinco sectores industriales. Las inversiones pueden incluir valores cotizados en el mercado ruso (hasta un máximo del 30% del PN) y acciones A de China adquiridas a través de StockConnect. El Fondo puede utilizar, con fines de cobertura, contratos a plazo, futuros y opciones sobre divisas y futuros sobre índices de renta variable. Con carácter accesorio, el Fondo podrá invertir hasta el 10% de su PN en otros OICVM y en fondos cotizados.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index (Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,788511 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/07/2026
1 día: 0,64%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 10,02% | -2,52% | 12,78% | 24,50% |
| Categoría | 18,87% | 18,55% | 13,61% | 6,70% |
| Ranking | 1148/1299 | 1262/1295 | 626/1281 | 8/1205 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,15% | 0,95% | 16,62% | 32,04% |
| Categoría | -7,44% | 1,79% | 33,46% | 58,29% |
| Ranking | 18/1299 | 901/1299 | 1192/1292 | 1135/1247 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 1248/1299
Quintil: 5
Volatilidad: 9,86%
Ranking: 1298/1299
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BN15GK62
Fecha de constitución: //
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
