MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED USD ACCUMULATION H
- % 2025-5,64%
- Ranking1606/2233
- Fecha29/05/2025
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 113,677865 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.680,49
Fecha: 29/05/2025
1 día: 0,39%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,64% | 14,18% | 3,04% | -2,00% |
| Categoría | -2,25% | 7,18% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1606/2233 | 273/2196 | 1601/2144 | 88/2077 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,43% | -7,02% | 2,62% | 9,28% |
| Categoría | 1,13% | -4,52% | 3,48% | 5,37% |
| Ranking | 840/2234 | 1449/2233 | 1259/2177 | 871/2089 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1454/2180
Quintil: 4
Volatilidad: 8,59%
Ranking: 795/2180
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BP46WG85
Fecha de constitución: 20/03/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
