NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A CHF HEDGED
- % 20256,90%
- Ranking140/2828
- Fecha30/10/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,664691 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/10/2025
1 día: -0,26%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,90% | -2,02% | 10,48% | -14,27% |
| Categoría | 1,33% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 140/2828 | 2410/2744 | 150/2643 | 1907/2519 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,61% | 2,39% | 5,65% | 20,03% |
| Categoría | 0,82% | 1,46% | 2,04% | 6,25% |
| Ranking | 770/2844 | 369/2844 | 242/2816 | 340/2609 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 591/2789
Quintil: 2
Volatilidad: 5,03%
Ranking: 1481/2789
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1FS70
Fecha de constitución: 26/08/2020
Divisa: CHF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
