NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A EUR HEDGED
- % 20260,25%
- Ranking1497/2931
- Fecha20/08/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 119,516700 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,25% | 7,50% | 2,18% | 6,14% |
| Categoría | 0,84% | 0,63% | 1,94% | 2,76% |
| Ranking | 1497/2931 | 137/2738 | 1656/2539 | 755/2394 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,04% | 1,18% | 2,32% | 17,31% |
| Categoría | -0,62% | 0,69% | 1,75% | 8,15% |
| Ranking | 595/3013 | 554/2987 | 965/2853 | 443/2479 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 815/2852
Quintil: 2
Volatilidad: 5,28%
Ranking: 804/2852
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1FT87
Fecha de constitución: 02/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
