NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD EUR
- % 2026-0,68%
- Ranking2507/2787
- Fecha10/02/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 93,825300 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,30%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,68% | -6,71% | 6,70% | 1,20% |
| Categoría | 0,82% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 2507/2787 | 2305/2776 | 843/2691 | 1962/2591 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,05% | -1,46% | -8,44% | -3,56% |
| Categoría | 0,24% | 0,36% | -0,02% | 4,91% |
| Ranking | 1996/2790 | 2198/2786 | 2284/2771 | 2161/2588 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,64%
Ranking: 2261/2782
Quintil: 5
Volatilidad: 8,99%
Ranking: 78/2781
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1G288
Fecha de constitución: 30/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
