NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD EUR
- % 2025-8,33%
- Ranking2655/2832
- Fecha23/06/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 92,832700 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/06/2025
1 día: 0,27%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -8,33% | 6,70% | 1,20% | -12,32% |
| Categoría | -0,41% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 2655/2832 | 879/2747 | 2001/2642 | 1623/2520 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,06% | -5,08% | -4,92% | -5,93% |
| Categoría | 0,03% | -0,51% | 1,70% | 1,61% |
| Ranking | 1480/2842 | 2592/2841 | 2509/2779 | 2159/2572 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 2403/2773
Quintil: 5
Volatilidad: 9,44%
Ranking: 176/2773
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1G288
Fecha de constitución: 30/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
