NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I GBP
- % 2025-7,02%
- Ranking2105/2823
- Fecha16/06/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 125,122961 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/06/2025
1 día: -0,81%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,02% | 11,35% | 5,62% | -10,43% |
| Categoría | -0,65% | 2,08% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 2105/2823 | 354/2739 | 867/2634 | 1310/2512 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,88% | -4,01% | -1,42% | 4,57% |
| Categoría | -0,29% | -0,24% | 1,33% | 0,73% |
| Ranking | 2022/2837 | 2167/2836 | 1850/2771 | 1184/2556 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 1206/2765
Quintil: 3
Volatilidad: 8,40%
Ranking: 587/2765
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GL76
Fecha de constitución: 06/10/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
