NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I GBP
- % 20261,93%
- Ranking434/2787
- Fecha19/02/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 134,341154 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/02/2026
1 día: 0,43%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,93% | -2,06% | 11,35% | 5,62% |
| Categoría | 1,43% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 434/2787 | 1628/2776 | 336/2691 | 849/2591 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,35% | 1,36% | -1,30% | 12,58% |
| Categoría | 0,71% | 1,31% | 1,06% | 6,26% |
| Ranking | 1469/2790 | 956/2786 | 1581/2774 | 752/2591 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 1742/2782
Quintil: 4
Volatilidad: 8,74%
Ranking: 141/2781
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GL76
Fecha de constitución: 06/10/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
