NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I EUR HEDGED
- % 20261,57%
- Ranking401/2787
- Fecha11/02/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 134,260500 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/02/2026
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,57% | 8,00% | 2,77% | 6,73% |
| Categoría | 0,91% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 401/2787 | 108/2776 | 1592/2691 | 584/2591 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,16% | 1,98% | 8,14% | 15,41% |
| Categoría | 0,33% | 0,37% | 0,22% | 5,01% |
| Ranking | 382/2790 | 380/2786 | 100/2771 | 426/2588 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 112/2782
Quintil: 1
Volatilidad: 2,53%
Ranking: 2028/2781
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GS46
Fecha de constitución: 06/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
