NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I EUR HEDGED
- % 20257,60%
- Ranking102/2796
- Fecha19/12/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 131,694400 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/12/2025
1 día: -0,11%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 7,60% | 2,77% | 6,73% | -17,55% |
| Categoría | 0,56% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 102/2796 | 1606/2713 | 589/2613 | 2180/2490 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,11% | 0,73% | 7,53% | 16,56% |
| Categoría | -0,36% | -0,04% | 0,49% | 4,99% |
| Ranking | 936/2817 | 766/2814 | 113/2796 | 387/2610 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 99/2796
Quintil: 1
Volatilidad: 2,74%
Ranking: 2066/2796
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GS46
Fecha de constitución: 06/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
