MEDIOLANUM EQUILIBRIUM SH-A
- % 20254,57%
- Ranking1066/2076
- Fecha03/11/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo intentará cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones y valores vinculados a renta variable, según se expone más adelante, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo. El Subfondo principalmente invertirá o tomará posiciones (de hasta el 100%) a través de la inversión directa en valores y, en menor medida, a través de la inversión indirecta en instituciones de inversión colectiva o instrumentos financieros derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,231000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.814,96
Fecha: 03/11/2025
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 4,57% | 3,52% | 7,15% | -20,20% |
| Categoría | 5,62% | 8,48% | 6,37% | -13,65% |
| Ranking | 1066/2076 | 1573/1981 | 903/1937 | 1678/1841 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,41% | 2,08% | 4,67% | 17,10% |
| Categoría | 1,18% | 4,80% | 7,32% | 18,74% |
| Ranking | 1630/2121 | 1738/2121 | 1266/2063 | 1130/1924 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 1319/2071
Quintil: 4
Volatilidad: 2,52%
Ranking: 2012/2071
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BVL88N80
Fecha de constitución: 23/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
