NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND R USD
- % 202612,75%
- Ranking107/129
- Fecha24/09/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 153,696050 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 12,75% | 20,02% | 13,58% | · |
| Categoría | 25,02% | 23,77% | 15,72% | 20,73% |
| Ranking | 107/129 | 62/124 | 63/115 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 3,03% | 1,02% | 16,43% | 58,93% |
| Categoría | 2,64% | 0,92% | 34,35% | 78,51% |
| Ranking | 30/137 | 69/137 | 110/129 | 83/113 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,56%
Ranking: 113/129
Quintil: 5
Volatilidad: 16,33%
Ranking: 96/129
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38TS53
Fecha de constitución: 11/07/2016
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
