NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND R USD
- % 20255,55%
- Ranking4/111
- Fecha20/05/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 119,890490 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/05/2025
1 día: 0,35%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 5,55% | 13,58% | · | · |
| Categoría | 3,19% | 15,03% | 20,90% | -2,09% |
| Ranking | 4/111 | 60/111 | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 8,35% | -1,25% | 8,85% | · |
| Categoría | 8,53% | 1,20% | 6,95% | 44,26% |
| Ranking | 46/111 | 52/111 | 45/111 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 55/111
Quintil: 3
Volatilidad: 11,02%
Ranking: 36/111
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38TS53
Fecha de constitución: 11/07/2016
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
