NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND R USD
- % 20269,43%
- Ranking118/137
- Fecha24/08/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 149,170610 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/08/2026
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 9,43% | 20,02% | 13,58% | · |
| Categoría | 21,69% | 23,70% | 15,52% | 21,36% |
| Ranking | 118/137 | 66/132 | 68/123 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -0,55% | -0,38% | 14,72% | · |
| Categoría | 0,51% | 2,94% | 31,53% | 83,39% |
| Ranking | 88/145 | 116/145 | 123/137 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,62%
Ranking: 118/137
Quintil: 5
Volatilidad: 16,40%
Ranking: 97/137
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38TS53
Fecha de constitución: 11/07/2016
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
