NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD EUR
- % 202611,51%
- Ranking119/129
- Fecha24/09/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 168,407500 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 11,51% | 18,11% | 12,75% | 18,75% |
| Categoría | 25,02% | 23,77% | 15,72% | 20,73% |
| Ranking | 119/129 | 95/124 | 73/115 | 62/103 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 2,98% | 1,00% | 14,88% | 53,48% |
| Categoría | 2,64% | 0,92% | 34,35% | 78,51% |
| Ranking | 39/137 | 71/137 | 123/129 | 99/113 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,47%
Ranking: 121/129
Quintil: 5
Volatilidad: 16,49%
Ranking: 90/129
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38V016
Fecha de constitución: 22/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
