NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD EUR
- % 202612,89%
- Ranking128/137
- Fecha04/09/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 170,491700 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,67%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 12,89% | 18,11% | 12,75% | 18,75% |
| Categoría | 25,31% | 23,70% | 15,52% | 21,36% |
| Ranking | 128/137 | 100/132 | 78/123 | 70/111 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 2,38% | 2,61% | 19,55% | 56,24% |
| Categoría | 2,79% | 4,58% | 36,53% | 80,78% |
| Ranking | 74/145 | 89/145 | 128/137 | 102/121 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,47%
Ranking: 129/137
Quintil: 5
Volatilidad: 16,49%
Ranking: 94/137
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38V016
Fecha de constitución: 22/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
