INVESCO BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE UCITS ETF ACC
- % 202637,64%
- Ranking58/500
- Fecha18/09/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total del índice Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped (el índice de referencia), una vez descontadas las comisiones. El índice de referencia está diseñado para ser un índice de referencia de materias primas muy líquido y diversificado. El índice se compone de contratos de futuros sobre 11 materias primas de los sectores de la energía, los metales industriales y los metales preciosos. Las materias primas están ponderadas por liquidez y por producción global, y se aplican unos límites máximos a las ponderaciones individuales y grupales con el fin de garantizar la diversificación. El subfondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta diversificada de letras del Tesoro estadounidense y mediante el uso de 'unfunded swaps'.
Referencia:Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped
Última valoración
Valor liquidativo: 43,060122 EUR
Patrimonio (miles de euros):552.556,36
Fecha: 18/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 37,64% | 9,09% | 15,02% | -15,89% |
| Categoría | 18,88% | 63,96% | 4,65% | -0,82% |
| Ranking | 58/500 | 349/485 | 89/442 | 425/426 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 6,25% | 16,45% | 52,45% | 56,24% |
| Categoría | -2,87% | 9,37% | 43,01% | 106,36% |
| Ranking | 45/522 | 209/522 | 29/497 | 195/433 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,34%
Ranking: 210/497
Quintil: 3
Volatilidad: 21,46%
Ranking: 262/497
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYXYX521
Fecha de constitución: 26/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
