BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO A (INC)
- % 20266,44%
- Ranking185/197
- Fecha10/02/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.
Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,163400 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.780,06
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 6,44% | 13,94% | 12,42% | -0,18% |
| Categoría | 7,10% | 2,50% | 11,31% | -0,50% |
| Ranking | 185/197 | 22/199 | 68/204 | 77/199 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 5,53% | 5,78% | 16,67% | 31,96% |
| Categoría | 6,37% | 6,08% | 8,25% | 19,00% |
| Ranking | 192/197 | 148/197 | 45/194 | 31/193 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 35/196
Quintil: 1
Volatilidad: 9,02%
Ranking: 25/196
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ18VT34
Fecha de constitución: 14/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
