BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO A (INC)

  • % 202612,07%
  • Ranking38/200
  • Fecha28/05/2026

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.

Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,224900 EUR

Patrimonio (miles de euros):90.195,23

Fecha: 28/05/2026

1 día: -0,79%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo12,07%13,94%12,42%-0,18%
Categoría8,81%2,51%11,30%-0,50%
Ranking38/20024/20168/20679/201
Quintil1122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo1,63%-0,71%13,49%43,67%
Categoría0,35%-1,46%10,00%25,98%
Ranking25/20074/19847/19720/196
Quintil1221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,48%

Ranking: 31/198

Quintil: 1

Volatilidad: 12,43%

Ranking: 84/198

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ18VT34

Fecha de constitución: 14/08/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR