BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO A (INC)
- % 20268,69%
- Ranking150/257
- Fecha27/08/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.
Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,188000 EUR
Patrimonio (miles de euros):104.159,58
Fecha: 27/08/2026
1 día: -1,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 8,69% | 13,94% | 12,42% | -0,18% |
| Categoría | 7,65% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 150/257 | 30/238 | 71/235 | 86/208 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -4,46% | -3,77% | 12,71% | 40,68% |
| Categoría | -3,21% | -1,81% | 8,82% | 27,76% |
| Ranking | 197/262 | 205/261 | 74/243 | 25/216 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 125/243
Quintil: 3
Volatilidad: 12,04%
Ranking: 154/243
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ18VT34
Fecha de constitución: 14/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
