BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO A (INC)

• % 2025 12,88%
• Ranking 17/198
• Fecha 31/07/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.

Referencia: S&P Global Infrastructure NR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,082900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.613,01

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	12,88%	12,42%	-0,18%	-8,19%
Categoría	1,36%	11,29%	-0,50%	-4,06%
Ranking	17/198	68/203	78/199	133/186
Quintil	1	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	3,15%	5,12%	17,54%	13,88%
Categoría	1,41%	1,56%	5,09%	0,90%
Ranking	31/198	15/195	11/197	22/190
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,42%

Ranking: 13/203

Quintil: 1

Volatilidad: 8,81%

Ranking: 158/203

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ18VT34

Fecha de constitución: 14/08/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR