BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO A (INC)

• % 2026 11,44%
• Ranking 121/197
• Fecha 24/02/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.

Referencia: S&P Global Infrastructure NR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,218000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 62.785,62

Fecha: 24/02/2026

1 día: 0,30%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	11,44%	13,94%	12,42%	-0,18%
Categoría	9,75%	2,50%	11,31%	-0,50%
Ranking	121/197	22/199	68/204	77/199
Quintil	4	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	9,56%	11,62%	20,89%	38,95%
Categoría	8,23%	10,10%	11,07%	23,42%
Ranking	134/197	93/197	36/194	24/193
Quintil	4	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 35/196

Quintil: 1

Volatilidad: 9,02%

Ranking: 25/196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ18VT34

Fecha de constitución: 14/08/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR