BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD W (ACC)
- % 20267,40%
- Ranking158/197
- Fecha10/02/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.
Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,600471 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.429,15
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 7,40% | 22,08% | 19,45% | 6,38% |
| Categoría | 7,10% | 2,50% | 11,31% | -0,50% |
| Ranking | 158/197 | 10/199 | 3/204 | 17/199 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 5,90% | 6,81% | 24,12% | 60,60% |
| Categoría | 6,37% | 6,08% | 8,25% | 19,00% |
| Ranking | 184/197 | 93/197 | 14/194 | 4/193 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,62%
Ranking: 14/196
Quintil: 1
Volatilidad: 9,17%
Ranking: 21/196
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ199B46
Fecha de constitución: 14/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,68%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
