BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD W (ACC)

• % 2026 4,71%
• Ranking 97/197
• Fecha 05/02/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.

Referencia: S&P Global Infrastructure NR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,560349 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.960,43

Fecha: 05/02/2026

1 día: -0,63%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	4,71%	22,08%	19,45%	6,38%
Categoría	3,78%	2,50%	11,31%	-0,50%
Ranking	97/197	10/199	3/204	17/199
Quintil	3	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	3,53%	5,78%	21,29%	58,20%
Categoría	3,33%	4,02%	5,47%	15,40%
Ranking	166/197	33/197	15/194	2/193
Quintil	5	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,62%

Ranking: 14/196

Quintil: 1

Volatilidad: 9,17%

Ranking: 21/196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ199B46

Fecha de constitución: 14/08/2018

Divisa: USD

Fija: 0,68%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 USD