BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD W (INC)
- % 202615,11%
- Ranking48/200
- Fecha23/07/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.
Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,205232 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.994,24
Fecha: 23/07/2026
1 día: -0,30%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 15,11% | 15,78% | 13,55% | 0,56% |
| Categoría | 11,15% | 2,51% | 11,30% | -0,50% |
| Ranking | 48/200 | 15/200 | 51/205 | 71/200 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 1,25% | 4,12% | 19,06% | 49,80% |
| Categoría | 1,68% | 2,54% | 12,70% | 27,13% |
| Ranking | 143/200 | 45/200 | 24/200 | 7/197 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,25%
Ranking: 84/200
Quintil: 3
Volatilidad: 12,35%
Ranking: 80/200
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ199C52
Fecha de constitución: 14/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,68%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
