UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE P-DIST
- % 20252,35%
- Ranking119/233
- Fecha23/10/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.249,443183 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.572,45
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,23%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 2,35% | 3,01% | 13,59% | -6,59% |
| Categoría | 2,53% | 3,88% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 119/233 | 132/232 | 11/220 | 34/216 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 1,24% | 1,22% | 2,79% | 22,70% |
| Categoría | 1,00% | 1,09% | 2,89% | 17,91% |
| Ranking | 96/234 | 97/234 | 108/233 | 40/224 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 98/233
Quintil: 3
Volatilidad: 4,01%
Ranking: 106/233
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0010001286
Fecha de constitución: 31/01/1995
Divisa: CHF
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
