UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE P-DIST
- % 2026-1,58%
- Ranking33/45
- Fecha19/08/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPA - CHFRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.214,847905 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.101,19
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | ||||
| Fondo | -1,58% | 1,11% | 3,01% | 13,59% |
| Categoría | -1,28% | 1,34% | 2,54% | 11,85% |
| Ranking | 33/45 | 28/45 | 22/45 | 10/44 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | ||||
| Fondo | -1,85% | -2,40% | -0,85% | 9,00% |
| Categoría | -1,93% | -1,98% | -0,53% | 9,54% |
| Ranking | 31/45 | 37/45 | 32/45 | 23/43 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 32/45
Quintil: 4
Volatilidad: 4,37%
Ranking: 30/45
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0010001286
Fecha de constitución: 31/01/1995
Divisa: CHF
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
