UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE P-ACC
- % 20260,74%
- Ranking26/54
- Fecha10/06/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPA - CHFRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2.820,884841 EUR
Patrimonio (miles de euros):199.344,02
Fecha: 10/06/2026
1 día: -0,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | ||||
| Fondo | 0,74% | 1,63% | 3,45% | 13,73% |
| Categoría | 0,64% | 1,31% | 2,41% | 11,48% |
| Ranking | 26/54 | 26/54 | 17/54 | 4/53 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | ||||
| Fondo | -0,93% | -2,25% | 1,73% | 15,38% |
| Categoría | -0,87% | -2,34% | 1,32% | 13,19% |
| Ranking | 32/54 | 28/54 | 21/54 | 11/53 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 17/54
Quintil: 2
Volatilidad: 3,86%
Ranking: 43/54
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0010001369
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: CHF
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
