UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE P-ACC
- % 2026-0,35%
- Ranking24/45
- Fecha13/08/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPA - CHFRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2.790,419289 EUR
Patrimonio (miles de euros):223.176,77
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | ||||
| Fondo | -0,35% | 1,63% | 3,45% | 13,73% |
| Categoría | -0,74% | 1,34% | 2,54% | 11,85% |
| Ranking | 24/45 | 23/45 | 17/45 | 7/44 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | ||||
| Fondo | -1,06% | -1,67% | 0,16% | 12,04% |
| Categoría | -1,20% | -1,91% | -0,24% | 10,64% |
| Ranking | 26/45 | 15/45 | 22/45 | 12/43 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 20/45
Quintil: 3
Volatilidad: 4,21%
Ranking: 38/45
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0010001369
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: CHF
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
