UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE P-ACC
- % 2025-0,05%
- Ranking169/237
- Fecha20/06/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2.754,041423 EUR
Patrimonio (miles de euros):207.637,52
Fecha: 20/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | -0,05% | 3,45% | 13,73% | -6,59% |
| Categoría | 0,82% | 3,88% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 169/237 | 122/236 | 8/225 | 35/221 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | -1,55% | 2,36% | 5,02% | 22,16% |
| Categoría | -0,28% | 1,61% | 4,62% | 13,13% |
| Ranking | 216/238 | 26/237 | 62/237 | 15/228 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 15/236
Quintil: 1
Volatilidad: 4,92%
Ranking: 86/236
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0010001369
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: CHF
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
