INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT A CAP USD
- % 2025-7,33%
- Ranking80/114
- Fecha18/12/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 92,897773 EUR
Patrimonio (miles de euros):62.303,62
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -7,33% | 12,25% | 1,80% | 6,87% |
| Categoría | -1,54% | 6,72% | 2,36% | -10,01% |
| Ranking | 80/114 | 17/113 | 51/108 | 15/106 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,73% | 1,88% | -6,25% | 5,58% |
| Categoría | -0,27% | 1,45% | -1,01% | 5,63% |
| Ranking | 76/116 | 36/116 | 79/114 | 48/108 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 68/114
Quintil: 3
Volatilidad: 7,89%
Ranking: 34/114
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0028121183
Fecha de constitución: 02/01/1995
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
