UBS (LUX) BOND FUND-AUD P-ACC
- % 2025-0,59%
- Ranking1572/2821
- Fecha16/09/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 315,804046 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.609,28
Fecha: 16/09/2025
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,59% | -0,59% | 1,77% | -11,31% |
| Categoría | 0,64% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1572/2821 | 2228/2740 | 1859/2639 | 1481/2519 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,31% | 1,58% | -3,60% | -5,35% |
| Categoría | 0,63% | 1,30% | 0,15% | 2,33% |
| Ranking | 302/2837 | 930/2835 | 2223/2781 | 2044/2592 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,41%
Ranking: 2579/2776
Quintil: 5
Volatilidad: 6,85%
Ranking: 1061/2776
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0035338325
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: AUD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
