FIDELITY FUNDS-EURO ULTRA SHORT DURATION BOND A-DIST-GBP
- % 20260,63%
- Ranking69/171
- Fecha14/05/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo generar ingresos manteniendo una duración media de las inversiones que no supere un año. Invierte al menos el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Esto incluye bonos corporativos con calificación de grado de inversión, bonos gubernamentales, inversiones titulizadas, certificados de depósito, pagarés comerciales y bonos a tipo variable, efectivo y equivalentes de efectivo, e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:European Short-term rate (€STR) Cash Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,358654 EUR
Patrimonio (miles de euros):240.419,77
Fecha: 14/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,63% | -1,82% | 4,12% | 6,63% |
| Categoría | 0,54% | 2,06% | 3,54% | 2,96% |
| Ranking | 69/171 | 162/164 | 26/149 | 6/129 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | -1,02% | 0,19% | -0,29% | 5,88% |
| Categoría | 0,14% | 0,31% | 1,65% | 8,53% |
| Ranking | 169/172 | 132/171 | 160/167 | 124/139 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 150/167
Quintil: 5
Volatilidad: 2,58%
Ranking: 14/167
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0048620586
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
