FIDELITY FUNDS-EURO ULTRA SHORT DURATION BOND A-DIST-GBP
- % 20261,91%
- Ranking6/177
- Fecha04/09/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo generar ingresos manteniendo una duración media de las inversiones que no supere un año. Invierte al menos el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Esto incluye bonos corporativos con calificación de grado de inversión, bonos gubernamentales, inversiones titulizadas, certificados de depósito, pagarés comerciales y bonos a tipo variable, efectivo y equivalentes de efectivo, e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:European Short-term rate (€STR) Cash Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,363221 EUR
Patrimonio (miles de euros):240.419,77
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,18%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 1,91% | -1,82% | 4,12% | 6,63% |
| Categoría | 1,15% | 2,07% | 3,56% | 2,98% |
| Ranking | 6/177 | 167/168 | 27/152 | 5/131 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | -0,30% | 1,01% | 1,18% | 7,89% |
| Categoría | 0,13% | 0,47% | 1,68% | 8,31% |
| Ranking | 182/183 | 3/179 | 148/173 | 106/148 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 120/176
Quintil: 4
Volatilidad: 3,04%
Ranking: 4/175
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0048620586
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
