FIDELITY FUNDS-EURO ULTRA SHORT DURATION BOND A-DIST-GBP
- % 20260,92%
- Ranking14/168
- Fecha02/06/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo generar ingresos manteniendo una duración media de las inversiones que no supere un año. Invierte al menos el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Esto incluye bonos corporativos con calificación de grado de inversión, bonos gubernamentales, inversiones titulizadas, certificados de depósito, pagarés comerciales y bonos a tipo variable, efectivo y equivalentes de efectivo, e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:European Short-term rate (€STR) Cash Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,359683 EUR
Patrimonio (miles de euros):240.419,77
Fecha: 02/06/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,92% | -1,82% | 4,12% | 6,63% |
| Categoría | 0,66% | 2,06% | 3,54% | 2,96% |
| Ranking | 14/168 | 162/164 | 26/149 | 6/129 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | -0,46% | 0,10% | -0,21% | 6,95% |
| Categoría | 0,19% | 0,38% | 1,65% | 8,57% |
| Ranking | 159/168 | 149/168 | 159/165 | 120/138 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 167/170
Quintil: 5
Volatilidad: 2,80%
Ranking: 12/170
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0048620586
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
