ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND A-2 CAP
- % 2025-2,73%
- Ranking78/136
- Fecha31/10/2025
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes del mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación de riesgos predominantemente en instrumentos del mercado monetario denominados en libras esterlinas, fijos y flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluyendo, pero no limitándose a, depósitos a plazo fijo en entidades financieras, certificados de depósito, papel comercial, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a tipo flotante, valores respaldados por activos, ABCP, cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.
Referencia:SONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 6.297,564655 EUR
Patrimonio (miles de euros):188.034,49
Fecha: 31/10/2025
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | -2,73% | · | · | · |
| Categoría | -5,15% | 5,27% | 3,07% | -4,74% |
| Ranking | 78/136 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | -0,94% | -0,95% | -1,40% | · |
| Categoría | -1,11% | -1,65% | -4,56% | 0,18% |
| Ranking | 84/138 | 85/137 | 71/124 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 72/125
Quintil: 3
Volatilidad: 3,42%
Ranking: 20/125
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0049015760
Fecha de constitución: 30/05/1995
Divisa: GBP
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
