ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND A-2 CAP

• % 2025 -1,04%
• Ranking 71/127
• Fecha 12/06/2025

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes del mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación de riesgos predominantemente en instrumentos del mercado monetario denominados en libras esterlinas, fijos y flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluyendo, pero no limitándose a, depósitos a plazo fijo en entidades financieras, certificados de depósito, papel comercial, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a tipo flotante, valores respaldados por activos, ABCP, cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.

Referencia: SONIA

Última valoración

Valor liquidativo: 6.407,223003 EUR

Patrimonio (miles de euros): 191.598,02

Fecha: 12/06/2025

1 día: -0,72%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-1,04%	·	·	·
Categoría	-2,48%	5,26%	3,06%	-4,74%
Ranking	71/127	-	-	-
Quintil	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-0,94%	-0,50%	3,35%	·
Categoría	-1,20%	-1,23%	-0,39%	1,98%
Ranking	74/127	74/127	52/113	-
Quintil	3	3	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 52/113

Quintil: 3

Volatilidad: 3,10%

Ranking: 55/113

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0049015760

Fecha de constitución: 30/05/1995

Divisa: GBP

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 USD