MSIF SHORT MATURITY EURO BOND I (EUR)
- % 20251,94%
- Ranking152/827
- Fecha26/06/2025
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Euros, mediante una selección de mercados e instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta fija denominados en euros, ya sean emitidos por empresas, gobiernos o emisores garantizados por el gobierno. Con objeto de reducir la volatilidad, el Subfondo invertirá principalmente, en valores individuales con vencimientos de, como máximo, cinco años.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 23,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):165.835,66
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,94% | 4,03% | 4,16% | -3,77% |
| Categoría | 1,02% | 3,32% | 5,91% | -10,28% |
| Ranking | 152/827 | 187/779 | 555/730 | 83/692 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,34% | 1,20% | 4,88% | 9,33% |
| Categoría | 0,39% | 1,36% | 4,13% | 7,11% |
| Ranking | 498/843 | 535/838 | 226/805 | 175/691 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 301/809
Quintil: 2
Volatilidad: 0,86%
Ranking: 719/809
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0052620894
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
