MSIF SHORT MATURITY EURO BOND I (EUR)
- % 20260,46%
- Ranking642/827
- Fecha13/02/2026
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Euros, mediante una selección de mercados e instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta fija denominados en euros, ya sean emitidos por empresas, gobiernos o emisores garantizados por el gobierno. Con objeto de reducir la volatilidad, el Subfondo invertirá principalmente, en valores individuales con vencimientos de, como máximo, cinco años.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 24,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):192.759,70
Fecha: 13/02/2026
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,46% | 3,02% | 4,03% | 4,16% |
| Categoría | 0,77% | 1,89% | 3,49% | 5,98% |
| Ranking | 642/827 | 149/800 | 182/751 | 542/704 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,33% | 0,67% | 3,05% | 11,46% |
| Categoría | 0,47% | 0,67% | 2,16% | 10,73% |
| Ranking | 611/827 | 424/825 | 177/804 | 209/703 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 166/805
Quintil: 2
Volatilidad: 0,51%
Ranking: 720/805
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0052620894
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
