MSIF SHORT MATURITY EURO BOND I (EUR)
- % 20260,08%
- Ranking73/137
- Fecha10/06/2026
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Euros, mediante una selección de mercados e instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta fija denominados en euros, ya sean emitidos por empresas, gobiernos o emisores garantizados por el gobierno. Con objeto de reducir la volatilidad, el Subfondo invertirá principalmente, en valores individuales con vencimientos de, como máximo, cinco años.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 23,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):177.654,21
Fecha: 10/06/2026
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,08% | 3,02% | 4,03% | 4,16% |
| Categoría | 0,24% | 2,69% | 3,99% | 5,16% |
| Ranking | 73/137 | 25/125 | 29/108 | 66/104 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,08% | -0,04% | 1,31% | 10,53% |
| Categoría | 0,11% | -0,01% | 1,31% | 10,81% |
| Ranking | 93/139 | 66/138 | 50/128 | 33/104 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 52/128
Quintil: 3
Volatilidad: 1,48%
Ranking: 94/128
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0052620894
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
