INVESCO EURO BOND A CAP EUR
- % 2026-1,11%
- Ranking323/446
- Fecha18/05/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda denominados en euros, emitidos a nivel mundial por emisores corporativos, gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales y entidades públicas nacionales.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 7,403900 EUR
Patrimonio (miles de euros):164.621,59
Fecha: 18/05/2026
1 día: -0,33%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,11% | 1,26% | 3,00% | 7,86% |
| Categoría | -0,38% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 323/446 | 236/436 | 161/429 | 80/410 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,61% | -2,27% | -0,21% | 9,80% |
| Categoría | -0,51% | -1,21% | 0,91% | 10,25% |
| Ranking | 166/446 | 289/444 | 267/439 | 145/420 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 281/440
Quintil: 4
Volatilidad: 3,33%
Ranking: 285/440
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0066341099
Fecha de constitución: 26/03/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
