Características

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo fundamentalmente en títulos de deuda de EE. UU., y recurriendo al uso de derivados cuando proceda. El Subfondo integra los asuntos ASG (inclusión sistemática de los factores ASG en los análisis y las decisiones de inversión). Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU. Estas inversiones pueden incluir MBS/ABS. El Subfondo podrá invertir en títulos de deuda con calificación inferior a investment grade, sin calificación y de mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg US Aggregate Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 220,677377 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.026,22

Fecha: 04/08/2026

1 día: 0,54%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: LU0070215933

Fecha de constitución: 01/05/1997

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD