MSIF SHORT MATURITY EURO BOND A (EUR)
- % 20260,24%
- Ranking114/131
- Fecha02/07/2026
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Euros, mediante una selección de mercados e instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta fija denominados en euros, ya sean emitidos por empresas, gobiernos o emisores garantizados por el gobierno. Con objeto de reducir la volatilidad, el Subfondo invertirá principalmente, en valores individuales con vencimientos de, como máximo, cinco años.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 20,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):466.833,15
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,24% | 2,31% | 3,29% | 3,46% |
| Categoría | 0,77% | 2,67% | 3,98% | 5,16% |
| Ranking | 114/131 | 67/125 | 62/110 | 81/104 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,34% | 0,97% | 0,92% | 9,08% |
| Categoría | 0,40% | 1,25% | 1,72% | 11,63% |
| Ranking | 90/133 | 98/132 | 101/127 | 70/105 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 103/129
Quintil: 4
Volatilidad: 1,50%
Ranking: 93/128
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0073235904
Fecha de constitución: 01/02/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
