UBAM - SWISS EQUITY AC CHF
- % 20268,03%
- Ranking59/81
- Fecha31/07/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI SUIZARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.
Referencia:Swiss Performance Index (SPI)
Última valoración
Valor liquidativo: 556,749785 EUR
Patrimonio (miles de euros):352.063,93
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,30%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | ||||
| Fondo | 8,03% | 13,58% | 7,79% | 11,36% |
| Categoría | 9,41% | 15,77% | 4,37% | 11,35% |
| Ranking | 59/81 | 52/78 | 20/77 | 26/76 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | ||||
| Fondo | -1,08% | 6,36% | 12,47% | 34,09% |
| Categoría | -0,11% | 7,40% | 18,39% | 33,02% |
| Ranking | 64/81 | 63/81 | 64/79 | 36/76 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 64/79
Quintil: 5
Volatilidad: 13,08%
Ranking: 46/79
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0073503921
Fecha de constitución: 31/01/1997
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
